Sube tu cartola del banco y tu mayor contable. Conciliamos automaticamente por monto y fecha. Identificamos partidas no conciliadas para que las revises.
Formato esperado: ambos archivos en CSV o Excel (.xlsx) con columnas: fecha,descripcion,monto (monto positivo = ingreso, negativo = egreso). Primera fila puede ser encabezado.
✓ Partidas conciliadas
Fecha
Banco - Descripcion
Libro - Descripcion
Monto
Diferencia
⚠️ Solo en el banco (no en libro)
Fecha
Descripcion
Monto
⚠️ Solo en el libro (no en banco)
Fecha
Descripcion
Monto
Material orientativo. La conciliacion usa matching por monto + fecha (±3 dias). Partidas con descripcion muy distinta podrian quedar en "solo banco" aunque sean el mismo movimiento. Siempre revisa manualmente antes de cerrar la conciliacion contable.